ネット証券専用ファンドシリーズ日本応援株ファンド(日本株)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月5日 | 2014年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,174,515 | 17,760,250 |
| 親投資信託受益証券 | 1,078,805,133 | 1,097,354,103 |
| 未収利息 | 23 | 27 |
| 流動資産計 | 1,093,979,671 | 1,115,114,380 |
| 資産の部合計 | 1,093,979,671 | 1,115,114,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,889,213 | － |
| 未払解約金 | 31,101,975 | 9,311,610 |
| 未払受託者報酬 | 441,475 | 458,477 |
| 未払委託者報酬 | 5,076,867 | 5,272,441 |
| その他未払費用 | 14,293 | 14,842 |
| 流動負債計 | 39,523,823 | 15,057,370 |
| 負債の部合計 | 39,523,823 | 15,057,370 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 577,842,600 | 501,431,332 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 476,613,248 | 598,625,678 |
| （分配準備積立金） | 87,166,240 | 199,944,988 |
| 元本等合計 | 1,054,455,848 | 1,100,057,010 |
| 純資産の部合計 | 1,054,455,848 | 1,100,057,010 |
| 負債・純資産合計 | 1,093,979,671 | 1,115,114,380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
