ネット証券専用ファンドシリーズ日本応援株ファンド(日本株)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月5日 | 2015年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,811,694 | 23,205,428 |
| 親投資信託受益証券 | 1,284,934,621 | 1,621,717,973 |
| 未収入金 | 597,689 | 2,326,407 |
| 未収利息 | 40 | 36 |
| 流動資産計 | 1,310,344,044 | 1,647,249,844 |
| 資産の部合計 | 1,310,344,044 | 1,647,249,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,080,678 | 3,184,301 |
| 未払解約金 | 10,896,027 | 10,525,069 |
| 未払受託者報酬 | 498,149 | 634,942 |
| 未払委託者報酬 | 5,728,687 | 7,301,762 |
| その他未払費用 | 16,124 | 20,570 |
| 流動負債計 | 22,219,665 | 21,666,644 |
| 負債の部合計 | 22,219,665 | 21,666,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 508,067,874 | 636,860,226 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 780,056,505 | 988,722,974 |
| （分配準備積立金） | 248,800,972 | 170,410,997 |
| 元本等合計 | 1,288,124,379 | 1,625,583,200 |
| 純資産の部合計 | 1,288,124,379 | 1,625,583,200 |
| 負債・純資産合計 | 1,310,344,044 | 1,647,249,844 |
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