ネット証券専用ファンドシリーズ日本応援株ファンド(日本株)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,205,428 | 19,450,671 |
| 親投資信託受益証券 | 1,621,717,973 | 1,471,023,636 |
| 未収入金 | 2,326,407 | － |
| 未収利息 | 36 | － |
| 流動資産計 | 1,647,249,844 | 1,490,474,307 |
| 資産の部合計 | 1,647,249,844 | 1,490,474,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,184,301 | 6,930,198 |
| 未払解約金 | 10,525,069 | 958,666 |
| 未払受託者報酬 | 634,942 | 638,958 |
| 未払委託者報酬 | 7,301,762 | 7,347,925 |
| 未払利息 | － | 30 |
| その他未払費用 | 20,570 | 20,718 |
| 流動負債計 | 21,666,644 | 15,896,495 |
| 負債の部合計 | 21,666,644 | 15,896,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 636,860,226 | 693,019,838 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 988,722,974 | 781,557,974 |
| （分配準備積立金） | 170,410,997 | 135,739,066 |
| 元本等合計 | 1,625,583,200 | 1,474,577,812 |
| 純資産の部合計 | 1,625,583,200 | 1,474,577,812 |
| 負債・純資産合計 | 1,647,249,844 | 1,490,474,307 |
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