ネット証券専用ファンドシリーズ日本応援株ファンド(日本株)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月5日 | 2017年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,019,616 | 14,210,729 |
| 親投資信託受益証券 | 1,428,697,103 | 1,402,929,959 |
| 未収入金 | 7,812,879 | 7,323,486 |
| 流動資産計 | 1,449,529,598 | 1,424,464,174 |
| 資産の部合計 | 1,449,529,598 | 1,424,464,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,300,557 | 2,777,456 |
| 未払解約金 | 6,500,910 | 26,182,249 |
| 未払受託者報酬 | 603,369 | 610,407 |
| 未払委託者報酬 | 6,938,694 | 7,019,631 |
| 未払利息 | 19 | 26 |
| その他未払費用 | 19,554 | 19,782 |
| 流動負債計 | 17,363,103 | 36,609,551 |
| 負債の部合計 | 17,363,103 | 36,609,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 660,111,584 | 555,491,264 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 772,054,911 | 832,363,359 |
| （分配準備積立金） | 117,810,705 | 134,911,929 |
| 元本等合計 | 1,432,166,495 | 1,387,854,623 |
| 純資産の部合計 | 1,432,166,495 | 1,387,854,623 |
| 負債・純資産合計 | 1,449,529,598 | 1,424,464,174 |
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