ネット証券専用ファンドシリーズ日本応援株ファンド(日本株)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月5日 | 2013年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,258,806 | 36,743,366 |
| 親投資信託受益証券 | 1,115,682,876 | 1,013,371,887 |
| 未収入金 | － | 7,921,626 |
| 未収利息 | 56 | 61 |
| 流動資産合計 | 1,146,941,738 | 1,058,036,940 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,146,941,738 | 1,058,036,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 68,569,806 | 52,832,418 |
| 未払受託者報酬 | 306,654 | 457,032 |
| 未払委託者報酬 | 3,526,377 | 5,255,793 |
| その他未払費用 | 9,902 | 14,793 |
| 流動負債合計 | 72,412,739 | 58,560,036 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 72,412,739 | 58,560,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 699,857,071 | 551,205,662 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 374,671,928 | 448,271,242 |
| （分配準備積立金） | 148,566,491 | 180,534,665 |
| 元本等合計 | 1,074,528,999 | 999,476,904 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,074,528,999 | 999,476,904 |
| 負債純資産合計 | 1,146,941,738 | 1,058,036,940 |
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