ネット証券専用ファンドシリーズ日本応援株ファンド(日本株)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月5日 | 2013年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,105,688 | 31,258,806 |
| 親投資信託受益証券 | 532,661,681 | 1,115,682,876 |
| 未収入金 | 2,808,723 | － |
| 未収利息 | 11 | 56 |
| 流動資産合計 | 540,576,103 | 1,146,941,738 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 540,576,103 | 1,146,941,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,205,451 | 68,569,806 |
| 未払受託者報酬 | 219,059 | 306,654 |
| 未払委託者報酬 | 2,519,088 | 3,526,377 |
| その他未払費用 | 7,056 | 9,902 |
| 流動負債合計 | 7,950,654 | 72,412,739 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,950,654 | 72,412,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 547,747,775 | 699,857,071 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,122,326 | 374,671,928 |
| （分配準備積立金） | 15,384,122 | 148,566,491 |
| 元本等合計 | 532,625,449 | 1,074,528,999 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 532,625,449 | 1,074,528,999 |
| 負債純資産合計 | 540,576,103 | 1,146,941,738 |
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