ネット証券専用ファンドシリーズ日本応援株ファンド(日本株)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月5日 | 2012年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,459,332 | 5,105,688 |
| 親投資信託受益証券 | 486,301,785 | 532,661,681 |
| 未収入金 | 1,219,846 | 2,808,723 |
| 未収利息 | 12 | 11 |
| 流動資産合計 | 492,980,975 | 540,576,103 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 492,980,975 | 540,576,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,677,038 | 5,205,451 |
| 未払受託者報酬 | 224,931 | 219,059 |
| 未払委託者報酬 | 2,586,645 | 2,519,088 |
| その他未払費用 | 7,247 | 7,056 |
| 流動負債合計 | 5,495,861 | 7,950,654 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,495,861 | 7,950,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 593,186,896 | 547,747,775 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -105,701,782 | -15,122,326 |
| （分配準備積立金） | 6,977,577 | 15,384,122 |
| 元本等合計 | 487,485,114 | 532,625,449 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 487,485,114 | 532,625,449 |
| 負債純資産合計 | 492,980,975 | 540,576,103 |
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