ネット証券専用ファンドシリーズ日本応援株ファンド(日本株)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月5日 | 2012年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,012,726 | 5,459,332 |
| 親投資信託受益証券 | 526,928,484 | 486,301,785 |
| 未収入金 | 2,323,878 | 1,219,846 |
| 未収利息 | 8 | 12 |
| 流動資産合計 | 533,265,096 | 492,980,975 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 533,265,096 | 492,980,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,862,696 | 2,677,038 |
| 未払受託者報酬 | 175,673 | 224,931 |
| 未払委託者報酬 | 2,020,233 | 2,586,645 |
| その他未払費用 | 5,664 | 7,247 |
| 流動負債合計 | 5,064,266 | 5,495,861 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,064,266 | 5,495,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 617,055,338 | 593,186,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -88,854,508 | -105,701,782 |
| （分配準備積立金） | 3,492,739 | 6,977,577 |
| 元本等合計 | 528,200,830 | 487,485,114 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 528,200,830 | 487,485,114 |
| 負債純資産合計 | 533,265,096 | 492,980,975 |
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