ネット証券専用ファンドシリーズ日本応援株ファンド(日本株)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月5日 | 2020年6月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,166,104 | 51,974,027 |
| 親投資信託受益証券 | 1,284,072,393 | 968,263,387 |
| 未収入金 | 2,086,503 | 4,554,331 |
| 流動資産計 | 1,299,325,000 | 1,024,791,745 |
| 資産の部合計 | 1,299,325,000 | 1,024,791,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,973,360 | 4,143,585 |
| 未払解約金 | 498,397 | 1,265,374 |
| 未払受託者報酬 | 529,277 | 478,527 |
| 未払委託者報酬 | 6,086,586 | 5,502,991 |
| 未払利息 | 6 | 96 |
| その他未払費用 | 17,139 | 15,495 |
| 流動負債計 | 12,104,765 | 11,406,068 |
| 負債の部合計 | 12,104,765 | 11,406,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 497,336,089 | 414,358,597 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 789,884,146 | 599,027,080 |
| （分配準備積立金） | 163,937,510 | 124,283,056 |
| 元本等合計 | 1,287,220,235 | 1,013,385,677 |
| 純資産の部合計 | 1,287,220,235 | 1,013,385,677 |
| 負債・純資産合計 | 1,299,325,000 | 1,024,791,745 |
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