有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 5 期 自 平成25年 6月 6日 至 平成25年12月 5日 | 第 6 期 自 平成25年12月 6日 至 平成26年 6月 5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,687 | 4,184 | |
| 有価証券売買等損益 | 176,388,996 | 10,057,810 | |
| 営業収益合計 | 176,392,683 | 10,061,994 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 457,032 | 441,475 | |
| 委託者報酬 | 5,255,793 | 5,076,867 | |
| その他費用 | 14,793 | 14,293 | |
| 営業費用合計 | 5,727,618 | 5,532,635 | |
| 営業利益 | 170,665,065 | 4,529,359 | |
| 経常利益 | 170,665,065 | 4,529,359 | |
| 当期純利益 | 170,665,065 | 4,529,359 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 54,445,609 | 2,321,248 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 374,671,928 | 448,271,242 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 258,003,873 | 365,318,206 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 258,003,873 | 365,318,206 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 300,624,015 | 336,295,098 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 300,624,015 | 336,295,098 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 2,889,213 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 448,271,242 | 476,613,248 | |
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