有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 6 期 自 平成25年12月 6日 至 平成26年 6月 5日 | 第 7 期 自 平成26年 6月 6日 至 平成26年12月 5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4,184 | 2,778 | |
| 有価証券売買等損益 | 10,057,810 | 203,840,440 | |
| 営業収益合計 | 10,061,994 | 203,843,218 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 441,475 | 458,477 | |
| 委託者報酬 | 5,076,867 | 5,272,441 | |
| その他費用 | 14,293 | 14,842 | |
| 営業費用合計 | 5,532,635 | 5,745,760 | |
| 営業利益 | 4,529,359 | 198,097,458 | |
| 経常利益 | 4,529,359 | 198,097,458 | |
| 当期純利益 | 4,529,359 | 198,097,458 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,321,248 | 43,867,807 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 448,271,242 | 476,613,248 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 365,318,206 | 254,155,681 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 365,318,206 | 254,155,681 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 336,295,098 | 286,372,902 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 336,295,098 | 286,372,902 | |
| 分配金 | ※1 2,889,213 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 476,613,248 | 598,625,678 | |
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