有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)

優良日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年12月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	577,700,356
株式	44,995,600,240
未収入金	633,158,978
未収配当金	91,993,924
流動資産合計	46,298,453,498
資産合計	46,298,453,498
負債の部
流動負債
未払金	805,987,523
未払解約金	3,153,752
未払利息	1,175
その他未払費用	1,128
流動負債合計	809,143,578
負債合計	809,143,578
純資産の部
元本等
元本	12,925,197,022
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,564,112,898
元本等合計	45,489,309,920
純資産合計	45,489,309,920
負債純資産合計	46,298,453,498

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年12月 5日現在]
1.	期首	平成30年 6月 6日
	期首元本額	11,407,284,426円
	期中追加設定元本額	1,787,243,978円
	期中一部解約元本額	269,331,382円
	元本の内訳※
	優良日本株ファンド	11,777,761,797円
	ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド(日本株)	385,390,585円
	三菱UFJ 優良日本株ファンド	762,044,640円
	合計	12,925,197,022円
2.	受益権の総数	12,925,197,022口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 6月 6日 至 平成30年12月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年12月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年12月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△2,430,240,796
合計	△2,430,240,796

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年12月 5日現在]
1口当たり純資産額	3.5194円
(1万口当たり純資産額)	(35,194円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1951	協和エクシオ	243,100	2,720.00	661,232,000
1963	日揮	391,900	1,686.00	660,743,400
2871	ニチレイ	211,100	3,250.00	686,075,000
3402	東レ	768,300	866.80	665,962,440
4004	昭和電工	151,000	4,175.00	630,425,000
4063	信越化学工業	115,700	9,781.00	1,131,661,700
4921	ファンケル	228,200	2,967.00	677,069,400
4516	日本新薬	89,200	7,650.00	682,380,000
4523	エーザイ	66,400	10,295.00	683,588,000
4568	第一三共	212,200	4,223.00	896,120,600
5233	太平洋セメント	178,700	3,665.00	654,935,500
6301	小松製作所	300,600	2,913.00	875,647,800
6383	ダイフク	121,700	5,830.00	709,511,000
6460	セガサミーホールディングス	411,500	1,647.00	677,740,500
7013	IHI	251,700	3,495.00	879,691,500
4062	イビデン	556,100	1,609.00	894,764,900
6594	日本電産	78,500	14,615.00	1,147,277,500
6758	ソニー	247,400	5,935.00	1,468,319,000
6861	キーエンス	20,300	60,900.00	1,236,270,000
6981	村田製作所	59,300	17,625.00	1,045,162,500
7752	リコー	604,600	1,129.00	682,593,400
7203	トヨタ自動車	332,300	6,910.00	2,296,193,000
7269	スズキ	126,200	5,556.00	701,167,200
7270	SUBARU	258,600	2,532.00	654,775,200
7701	島津製作所	259,700	2,557.00	664,052,900
7806	MTG	102,000	6,810.00	694,620,000
7974	任天堂	26,800	33,280.00	891,904,000
9502	中部電力	384,000	1,732.50	665,280,000
9514	エフオン	34,800	1,004.00	34,939,200
9143	SGホールディングス	321,500	2,767.00	889,590,500
9201	日本航空	161,200	4,017.00	647,540,400
4344	ソースネクスト	1,100,800	738.00	812,390,400
4676	フジ・メディア・ホールディングス	501,700	1,742.00	873,961,400
8056	日本ユニシス	240,000	2,939.00	705,360,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	511,100	1,333.00	681,296,300
9697	カプコン	302,200	2,198.00	664,235,600
9984	ソフトバンクグループ	173,300	9,593.00	1,662,466,900
8058	三菱商事	595,100	3,079.00	1,832,312,900
3182	オイシックス・ラ・大地	169,700	2,325.00	394,552,500
3186	ネクステージ	599,700	1,184.00	710,044,800
3563	スシローグローバルホールディングス	105,100	6,700.00	704,170,000
7606	ユナイテッドアローズ	73,800	3,880.00	286,344,000
9267	Genky DrugStores	192,200	3,810.00	732,282,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	537,100	4,080.00	2,191,368,000
7172	ジャパンインベストメントアドバイザー	213,600	3,535.00	755,076,000
8766	東京海上ホールディングス	245,400	5,464.00	1,340,865,600
3482	ロードスターキャピタル	707,600	1,018.00	720,336,800
8929	青山財産ネットワークス	155,100	1,490.00	231,099,000
2146	UTグループ	284,000	2,391.00	679,044,000
4661	オリエンタルランド	62,300	11,255.00	701,186,500
6098	リクルートホールディングス	372,000	3,092.00	1,150,224,000
9616	共立メンテナンス	124,400	5,430.00	675,492,000
9740	セントラル警備保障	114,700	6,140.00	704,258,000
	合 計	14,695,500		44,995,600,240

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。