有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)

優良日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 1年12月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	476,889,927
株式	40,732,138,960
未収入金	1,580,746,614
未収配当金	123,324,950
流動資産合計	42,913,100,451
資産合計	42,913,100,451
負債の部
流動負債
未払金	278,265,293
未払解約金	1,377,128,230
未払利息	239
流動負債合計	1,655,393,762
負債合計	1,655,393,762
純資産の部
元本等
元本	11,301,306,113
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,956,400,576
元本等合計	41,257,706,689
純資産合計	41,257,706,689
負債純資産合計	42,913,100,451

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年12月 5日現在]
1.	期首	令和 1年 6月 6日
	期首元本額	12,864,989,784円
	期中追加設定元本額	74,757,684円
	期中一部解約元本額	1,638,441,355円
	元本の内訳※
	優良日本株ファンド	10,293,906,610円
	ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド(日本株)	351,733,200円
	三菱UFJ 優良日本株ファンド	655,666,303円
	合計	11,301,306,113円
2.	受益権の総数	11,301,306,113口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 6月 6日 至 令和 1年12月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年12月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年12月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	3,142,886,665
合計	3,142,886,665

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年12月 5日現在]
1口当たり純資産額	3.6507円
(1万口当たり純資産額)	(36,507円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1963	日揮ホールディングス	377,100	1,653.00	623,346,300
2871	ニチレイ	245,200	2,552.00	625,750,400
2875	東洋水産	131,300	4,715.00	619,079,500
3402	東レ	1,122,600	732.60	822,416,760
4091	大陽日酸	251,400	2,450.00	615,930,000
4182	三菱瓦斯化学	364,400	1,674.00	610,005,600
4502	武田薬品工業	230,200	4,449.00	1,024,159,800
4568	第一三共	133,300	7,094.00	945,630,200
5486	日立金属	401,200	1,544.00	619,452,800
5713	住友金属鉱山	188,200	3,309.00	622,753,800
5801	古河電気工業	273,500	3,025.00	827,337,500
3436	SUMCO	492,700	1,723.00	848,922,100
6305	日立建機	246,000	2,989.00	735,294,000
7013	IHI	319,100	2,584.00	824,554,400
4062	イビデン	239,800	2,556.00	612,928,800
6501	日立製作所	217,800	4,253.00	926,303,400
6702	富士通	60,900	10,195.00	620,875,500
6752	パナソニック	798,600	1,044.50	834,137,700
6753	シャープ	434,800	1,666.00	724,376,800
6754	アンリツ	303,400	2,053.00	622,880,200
6758	ソニー	173,700	7,088.00	1,231,185,600
6925	ウシオ電機	562,900	1,669.00	939,480,100
7735	SCREENホールディングス	81,900	7,390.00	605,241,000
7752	リコー	731,000	1,133.00	828,223,000
7259	アイシン精機	196,800	4,205.00	827,544,000
7267	本田技研工業	529,400	3,129.00	1,656,492,600
7282	豊田合成	149,100	2,620.00	390,642,000
7974	任天堂	18,600	43,680.00	812,448,000
9143	SGホールディングス	239,100	2,610.00	624,051,000
3626	TIS	92,800	6,630.00	615,264,000
4443	Sansan	112,800	5,690.00	641,832,000
4449	ギフティ	338,600	1,713.00	580,021,800
4689	Zホールディングス	2,165,100	380.00	822,738,000
9434	ソフトバンク	556,200	1,478.00	822,063,600
9435	光通信	23,700	26,550.00	629,235,000
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	111,300	5,520.00	614,376,000
9719	SCSK	125,400	5,790.00	726,066,000
8001	伊藤忠商事	338,800	2,461.50	833,956,200
8031	三井物産	424,500	1,979.00	840,085,500
3186	ネクステージ	690,200	1,203.00	830,310,600
3563	スシローグローバルホールディングス	96,000	8,830.00	847,680,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,478,600	584.50	1,448,741,700
8604	野村ホールディングス	1,119,400	555.00	621,267,000
8766	東京海上ホールディングス	206,700	5,988.00	1,237,719,600
8804	東京建物	378,100	1,653.00	624,999,300
2432	ディー・エヌ・エー	462,000	1,819.00	840,378,000
2491	バリューコマース	297,000	2,061.00	612,117,000
4324	電通	154,200	4,095.00	631,449,000
4751	サイバーエージェント	165,100	3,880.00	640,588,000
6035	アイ・アールジャパンホールディングス	192,600	4,300.00	828,180,000
6088	シグマクシス	271,400	2,232.00	605,764,800
6541	グレイステクノロジー	213,300	2,840.00	605,772,000
9616	共立メンテナンス	117,100	5,210.00	610,091,000
	合 計	20,644,900		40,732,138,960

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。