剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成24年 7月26日至 平成25年 7月25日)	当期(自 平成25年 7月26日至 平成26年 7月25日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		944,916	30,242
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△147,320,878	377,569,732
剰余金増加額又は欠損金減少額		471,746	4,023,409
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	471,746	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,023,409
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,840	415,153
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	415,153
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,840	-
分配金		※164,131,561	※164,743,882
期末剰余金又は期末欠損金(△)		377,569,732	432,095,646

2014/10/24 9:49

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/24 9:49