しんきん復興支援育英ファンド(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月24日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月25日 | 2014年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,990,737 | 140,768,167 |
| 株式 | 1,381,391,600 | 1,385,580,150 |
| 地方債証券 | 3,880,856,660 | 3,960,422,000 |
| 未収配当金 | 681,000 | 635,000 |
| 未収利息 | 16,530,855 | 17,056,605 |
| 前払費用 | 1,808,053 | 299,178 |
| 流動資産計 | 5,400,258,905 | 5,504,761,100 |
| 資産の部合計 | 5,400,258,905 | 5,504,761,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 64,131,561 | 64,743,882 |
| 未払解約金 | － | 1,097,400 |
| 未払受託者報酬 | 818,085 | 855,659 |
| 未払委託者報酬 | 24,542,511 | 25,669,858 |
| 流動負債計 | 89,492,157 | 92,366,799 |
| 負債の部合計 | 89,492,157 | 92,366,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,933,197,016 | 4,980,298,655 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 377,569,732 | 432,095,646 |
| （分配準備積立金） | 427,216,072 | 477,668,324 |
| 元本等合計 | 5,310,766,748 | 5,412,394,301 |
| 純資産の部合計 | 5,310,766,748 | 5,412,394,301 |
| 負債・純資産合計 | 5,400,258,905 | 5,504,761,100 |
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