しんきん復興支援育英ファンド(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月23日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月25日 | 2015年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 140,768,167 | 125,030,748 |
| 株式 | 1,385,580,150 | 1,549,062,700 |
| 地方債証券 | 3,960,422,000 | 4,118,894,200 |
| 未収配当金 | 635,000 | 600,000 |
| 未収利息 | 17,056,605 | 17,978,692 |
| 前払費用 | 299,178 | 253,589 |
| 流動資産計 | 5,504,761,100 | 5,811,819,929 |
| 資産の部合計 | 5,504,761,100 | 5,811,819,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 64,743,882 | 65,244,202 |
| 未払解約金 | 1,097,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 855,659 | 938,277 |
| 未払委託者報酬 | 25,669,858 | 28,148,262 |
| 流動負債計 | 92,366,799 | 94,330,741 |
| 負債の部合計 | 92,366,799 | 94,330,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,980,298,655 | 5,018,784,840 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 432,095,646 | 698,704,348 |
| （分配準備積立金） | 477,668,324 | 740,032,638 |
| 元本等合計 | 5,412,394,301 | 5,717,489,188 |
| 純資産の部合計 | 5,412,394,301 | 5,717,489,188 |
| 負債・純資産合計 | 5,504,761,100 | 5,811,819,929 |
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