純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報)

前計算期間末(平成26年7月25日現在)	当中間計算期間末(平成27年1月25日現在)
1口当たり純資産額      1.0868円	1口当たり純資産額      1.1325円
(1万口当たり純資産額  10,868円)	(1万口当たり純資産額 11,325円)

2015/04/24 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	55	608,588

(注)純資産総額は百万円未満を切捨てしています。

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

平成27年2月27日現在
現金・預金等・その他の資産(負債控除後)		29,615,985	0.51
合 計(純資産総額)		5,753,223,585	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間末平成26年9月30日
負債合計		634,341
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

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