しんきん復興支援育英ファンド(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月24日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月25日 | 2015年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 140,768,167 | 45,732,162 |
| 株式 | 1,385,580,150 | 1,601,420,500 |
| 地方債証券 | 3,960,422,000 | 4,049,410,000 |
| 未収配当金 | 635,000 | 344,000 |
| 未収利息 | 17,056,605 | 17,974,364 |
| 前払費用 | 299,178 | － |
| 流動資産計 | 5,504,761,100 | 5,714,881,026 |
| 資産の部合計 | 5,504,761,100 | 5,714,881,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 64,743,882 | － |
| 未払解約金 | 1,097,400 | 119,788 |
| 未払受託者報酬 | 855,659 | 907,037 |
| 未払委託者報酬 | 25,669,858 | 27,211,029 |
| 流動負債計 | 92,366,799 | 28,237,854 |
| 負債の部合計 | 92,366,799 | 28,237,854 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,980,298,655 | 5,021,367,623 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 432,095,646 | 665,275,549 |
| （分配準備積立金） | 477,668,324 | 477,016,453 |
| 元本等合計 | 5,412,394,301 | 5,686,643,172 |
| 純資産の部合計 | 5,412,394,301 | 5,686,643,172 |
| 負債・純資産合計 | 5,504,761,100 | 5,714,881,026 |
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