しんきん復興支援育英ファンド(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月22日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月27日 | 2016年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,030,748 | 62,871,873 |
| 株式 | 1,549,062,700 | 1,414,784,000 |
| 地方債証券 | 4,118,894,200 | 4,131,340,800 |
| 未収入金 | － | 79,746,791 |
| 未収配当金 | 600,000 | 2,281,000 |
| 未収利息 | 17,978,692 | 18,106,555 |
| 前払費用 | 253,589 | 42,191 |
| 流動資産計 | 5,811,819,929 | 5,709,173,210 |
| 資産の部合計 | 5,811,819,929 | 5,709,173,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 80,070,106 |
| 未払収益分配金 | 65,244,202 | － |
| 未払受託者報酬 | 938,277 | 924,452 |
| 未払委託者報酬 | 28,148,262 | 27,733,393 |
| 流動負債計 | 94,330,741 | 108,727,951 |
| 負債の部合計 | 94,330,741 | 108,727,951 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,018,784,840 | 5,063,343,298 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 698,704,348 | 537,101,961 |
| （分配準備積立金） | 740,032,638 | 739,792,954 |
| 元本等合計 | 5,717,489,188 | 5,600,445,259 |
| 純資産の部合計 | 5,717,489,188 | 5,600,445,259 |
| 負債・純資産合計 | 5,811,819,929 | 5,709,173,210 |
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