有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)
しんきん復興支援育英ファンド(限定追加型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年7月25日現在) | 当期 (平成26年7月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 118,990,737 | 140,768,167 | |||
| 株式 | 1,381,391,600 | 1,385,580,150 | |||
| 地方債証券 | 3,880,856,660 | 3,960,422,000 | |||
| 未収配当金 | 681,000 | 635,000 | |||
| 未収利息 | 16,530,855 | 17,056,605 | |||
| 前払費用 | 1,808,053 | 299,178 | |||
| 流動資産合計 | 5,400,258,905 | 5,504,761,100 | |||
| 資産合計 | 5,400,258,905 | 5,504,761,100 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 64,131,561 | 64,743,882 | |||
| 未払解約金 | - | 1,097,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 818,085 | 855,659 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,542,511 | 25,669,858 | |||
| 流動負債合計 | 89,492,157 | 92,366,799 | |||
| 負債合計 | 89,492,157 | 92,366,799 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 4,933,197,016 | ※1,※2 4,980,298,655 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 377,569,732 | 432,095,646 | |||
| (分配準備積立金) | 427,216,072 | 477,668,324 | |||
| 元本等合計 | 5,310,766,748 | 5,412,394,301 | |||
| 純資産合計 | 5,310,766,748 | 5,412,394,301 | |||
| 負債純資産合計 | 5,400,258,905 | 5,504,761,100 | |||
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