有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
しんきん復興支援育英ファンド(限定追加型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年7月25日現在) | 当期 (平成27年7月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 140,768,167 | 125,030,748 | |||
| 株式 | 1,385,580,150 | 1,549,062,700 | |||
| 地方債証券 | 3,960,422,000 | 4,118,894,200 | |||
| 未収配当金 | 635,000 | 600,000 | |||
| 未収利息 | 17,056,605 | 17,978,692 | |||
| 前払費用 | 299,178 | 253,589 | |||
| 流動資産合計 | 5,504,761,100 | 5,811,819,929 | |||
| 資産合計 | 5,504,761,100 | 5,811,819,929 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 64,743,882 | 65,244,202 | |||
| 未払解約金 | 1,097,400 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 855,659 | 938,277 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,669,858 | 28,148,262 | |||
| 流動負債合計 | 92,366,799 | 94,330,741 | |||
| 負債合計 | 92,366,799 | 94,330,741 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 4,980,298,655 | ※1,※2 5,018,784,840 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 432,095,646 | 698,704,348 | |||
| (分配準備積立金) | 477,668,324 | 740,032,638 | |||
| 元本等合計 | 5,412,394,301 | 5,717,489,188 | |||
| 純資産合計 | 5,412,394,301 | 5,717,489,188 | |||
| 負債純資産合計 | 5,504,761,100 | 5,811,819,929 | |||
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