有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)

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【提出】
2014/10/24 9:49
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
平成26年8月29日現在
Ⅰ 資産総額5,465,199,153円
Ⅱ 負債総額5,806,667円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)5,459,392,486円
Ⅳ 発行済数量5,025,632,248口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0863円

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