有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)

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【提出】
2015/10/23 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
平成27年8月31日現在
Ⅰ 資産総額5,642,622,479円
Ⅱ 負債総額5,497,885円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)5,637,124,594円
Ⅳ 発行済数量5,064,974,351口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1130円

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