有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

評価額上位30銘柄							平成26年8月29日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	平成22年度第2回福島県公募公債	―	600,000,000	100.74	604,494,000	100.69	604,176,000	0.59	2016/2/22	11.07
2	日本	地方債証券	第113回共同発行市場公募地方債	―	500,000,000	102.85	514,255,000	103.02	515,115,000	0.77	2022/8/25	9.44
3	日本	地方債証券	第61回共同発行市場公募地方債	―	470,000,000	105.32	495,004,000	105.14	494,181,500	1.55	2018/4/25	9.05
4	日本	地方債証券	第74回共同発行市場公募地方債	―	400,000,000	106.68	426,724,000	106.49	425,992,000	1.57	2019/5/24	7.80
5	日本	地方債証券	第106回共同発行市場公募地方債	―	400,000,000	104.65	418,620,000	104.59	418,360,000	0.97	2022/1/25	7.66
6	日本	地方債証券	第117回共同発行市場公募地方債	―	400,000,000	102.20	408,828,000	102.45	409,804,000	0.72	2022/12/22	7.51
7	日本	地方債証券	第98回共同発行市場公募地方債	―	300,000,000	105.93	317,814,000	106.02	318,060,000	1.18	2021/5/25	5.83
8	日本	地方債証券	第69回共同発行市場公募地方債	―	200,000,000	106.16	212,332,000	105.98	211,976,000	1.56	2018/12/25	3.88
9	日本	地方債証券	第77回共同発行市場公募地方債	―	100,000,000	106.84	106,845,000	106.69	106,690,000	1.54	2019/8/23	1.95
10	日本	地方債証券	第64回共同発行市場公募地方債	―	100,000,000	106.56	106,564,000	106.34	106,346,000	1.78	2018/7/25	1.95
11	日本	地方債証券	第67回共同発行市場公募地方債	―	100,000,000	105.72	105,723,000	105.55	105,554,000	1.5	2018/10/25	1.93
12	日本	地方債証券	第70回共同発行市場公募地方債	―	100,000,000	105.65	105,658,000	105.49	105,492,000	1.42	2019/1/25	1.93
13	日本	地方債証券	第56回共同発行市場公募地方債	―	100,000,000	105.33	105,331,000	105.16	105,161,000	1.72	2017/11/24	1.93
14	日本	地方債証券	第6回2号宮城県公募公債(5年)	―	100,000,000	100.82	100,822,000	100.76	100,767,000	0.6	2016/3/25	1.85
15	日本	株式	日本電産	電気機器	9,200	6,669.00	61,354,800	6,633.00	61,023,600	―	―	1.11
16	日本	株式	日立国際電気	電気機器	35,000	1,502.00	52,570,000	1,610.00	56,350,000	―	―	1.03
17	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	35,000	1,401.50	49,052,500	1,498.00	52,430,000	―	―	0.96
18	日本	株式	TDK	電気機器	10,000	5,090.00	50,900,000	5,180.00	51,800,000	―	―	0.94
19	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	12,000	4,389.00	52,668,000	4,172.50	50,070,000	―	―	0.91
20	日本	株式	日立製作所	電気機器	59,000	789.60	46,586,400	786.50	46,403,500	―	―	0.84
21	日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	15,700	2,518.00	39,532,600	2,906.00	45,624,200	―	―	0.83
22	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	5,500	8,556.00	47,058,000	8,083.00	44,456,500	―	―	0.81
23	日本	株式	前田道路	建設業	25,000	1,780.00	44,500,000	1,753.00	43,825,000	―	―	0.80
24	日本	株式	太平洋セメント	ガラス・土石製品	100,000	396.00	39,600,000	435.00	43,500,000	―	―	0.79
25	日本	株式	日野自動車	輸送用機器	28,000	1,433.00	40,124,000	1,475.00	41,300,000	―	―	0.76
26	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	2,000	18,600.00	37,200,000	20,245.00	40,490,000	―	―	0.74
27	日本	株式	THK	機械	16,000	2,524.00	40,384,000	2,463.00	39,408,000	―	―	0.72
28	日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	26,400	1,581.50	41,751,600	1,490.00	39,336,000	―	―	0.72
29	日本	株式	日立化成	化学	20,000	1,699.00	33,980,000	1,936.00	38,720,000	―	―	0.71
30	日本	株式	三菱重工業	機械	60,000	680.00	40,800,000	640.30	38,418,000	―	―	0.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年8月29日現在
種 類	投資比率(%)
株 式	25.35
地方債証券	73.78
合 計	99.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。

種類別及び業種別投資比率			平成26年8月29日現在
種 類	業 種	投資比率(%)
株 式	鉱業	0.72
	建設業	2.28
	食料品	0.59
	化学	2.22
	医薬品	0.96
	石油・石炭製品	0.59
	ゴム製品	0.52
	ガラス・土石製品	0.79
	鉄鋼	0.39
	非鉄金属	0.70
	金属製品	0.68
	機械	2.21
	電気機器	5.64
	輸送用機器	1.27
	精密機器	0.33
	陸運業	1.22
	情報・通信業	0.49
	卸売業	0.83
	小売業	2.12
	サービス業	0.74
地方債証券	-	73.78
合 計(対純資産総額比)		99.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種別の評価金額の比率です。