有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

評価額上位30銘柄(国内債券・国内株式)							平成27年8月31日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	平成22年度第2回福島県公募公債	―	600,000,000	100.28	601,722,000	100.23	601,422,000	0.59	2016/2/22	10.67
2	日本	地方債証券	第113回共同発行市場公募地方債	―	500,000,000	103.62	518,110,000	103.81	519,090,000	0.77	2022/8/25	9.21
3	日本	地方債証券	第61回共同発行市場公募地方債	―	470,000,000	104.02	488,922,200	103.91	488,391,100	1.55	2018/4/25	8.66
4	日本	地方債証券	第74回共同発行市場公募地方債	―	400,000,000	105.56	422,240,000	105.49	421,996,000	1.57	2019/5/24	7.49
5	日本	地方債証券	第106回共同発行市場公募地方債	―	400,000,000	104.88	419,544,000	104.96	419,872,000	0.97	2022/1/25	7.45
6	日本	地方債証券	第117回共同発行市場公募地方債	―	400,000,000	103.15	412,620,000	103.41	413,640,000	0.72	2022/12/22	7.34
7	日本	地方債証券	第98回共同発行市場公募地方債	―	300,000,000	105.73	317,208,000	105.76	317,295,000	1.18	2021/5/25	5.63
8	日本	地方債証券	第69回共同発行市場公募地方債	―	200,000,000	104.96	209,932,000	104.89	209,794,000	1.56	2018/12/25	3.72
9	日本	地方債証券	第77回共同発行市場公募地方債	―	100,000,000	105.71	105,713,000	105.70	105,705,000	1.54	2019/8/23	1.88
10	日本	地方債証券	第64回共同発行市場公募地方債	―	100,000,000	105.07	105,078,000	104.95	104,952,000	1.78	2018/7/25	1.86
11	日本	地方債証券	第110回共同発行市場公募地方債	―	100,000,000	104.45	104,459,000	104.58	104,582,000	0.89	2022/5/25	1.86
12	日本	地方債証券	第70回共同発行市場公募地方債	―	100,000,000	104.60	104,602,000	104.54	104,547,000	1.42	2019/1/25	1.85
13	日本	地方債証券	第67回共同発行市場公募地方債	―	100,000,000	104.56	104,564,000	104.47	104,478,000	1.5	2018/10/25	1.85
14	日本	地方債証券	第56回共同発行市場公募地方債	―	100,000,000	103.83	103,836,000	103.67	103,678,000	1.72	2017/11/24	1.84
15	日本	地方債証券	第6回2号宮城県公募公債(5年)	―	100,000,000	100.34	100,344,000	100.29	100,294,000	0.6	2016/3/25	1.78
16	日本	株式	KDDI	情報・通信業	27,000	3,098.00	83,646,000	3,018.00	81,486,000	―	―	1.45
17	日本	株式	島津製作所	精密機器	43,000	1,860.00	79,980,000	1,785.00	76,755,000	―	―	1.36
18	日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	25,700	2,836.00	72,885,200	2,729.00	70,135,300	―	―	1.24
19	日本	株式	ディスコ	機械	7,000	9,620.00	67,340,000	9,160.00	64,120,000	―	―	1.14
20	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	15,000	4,505.50	67,582,500	4,270.50	64,057,500	―	―	1.14
21	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	12,000	5,624.00	67,488,000	5,290.00	63,480,000	―	―	1.13
22	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	35,000	1,940.50	67,917,500	1,800.00	63,000,000	―	―	1.12
23	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	5,500	11,835.00	65,092,500	11,205.00	61,627,500	―	―	1.09
24	日本	株式	日本電産	電気機器	6,000	10,625.00	63,750,000	9,506.00	57,036,000	―	―	1.01
25	日本	株式	アルプス電気	電気機器	13,500	3,925.00	52,987,500	3,805.00	51,367,500	―	―	0.91
26	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	7,600	8,211.00	62,403,600	6,691.00	50,851,600	―	―	0.90
27	日本	株式	味の素	食料品	19,000	2,840.00	53,960,000	2,671.50	50,758,500	―	―	0.90
28	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	6,900	8,183.00	56,462,700	7,192.00	49,624,800	―	―	0.88
29	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,000	58,270.00	58,270,000	49,265.00	49,265,000	―	―	0.87
30	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	11,000	4,512.86	49,641,555	4,315.00	47,465,000	―	―	0.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年8月31日現在
種 類	投資比率(%)
株 式	25.99
地方債証券	73.08
合 計	99.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。

種類別及び業種別投資比率			平成27年8月31日現在
種 類	業 種	投資比率(%)
株 式	建設業	0.48
	食料品	0.90
	化学	2.10
	医薬品	1.12
	ゴム製品	0.72
	ガラス・土石製品	0.53
	非鉄金属	0.74
	機械	1.97
	電気機器	5.86
	輸送用機器	2.68
	精密機器	1.36
	陸運業	1.09
	情報・通信業	2.29
	卸売業	1.24
	小売業	2.00
	サービス業	0.90
地方債証券	―	73.08
合 計(対純資産総額比)		99.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類および業種別の評価金額の比率です。