US成長株オープン(円ヘッジありコース) US成長株オープン(円ヘッジなしコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 71,587,242 |
| 投資信託受益証券 | 2,658,805,052 |
| 親投資信託受益証券 | 1,570,470 |
| 未収入金 | 1,100,000 |
| 未収利息 | 98 |
| 流動資産合計 | 2,731,962,862 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,731,962,862 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 3,800,000 |
| 未払解約金 | 2,948,262 |
| 未払受託者報酬 | 259,546 |
| 未払委託者報酬 | 9,083,979 |
| その他未払費用 | 86,924 |
| 流動負債合計 | 16,178,711 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 16,178,711 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,139,403,940 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -423,619,789 |
| （分配準備積立金） | 105,716 |
| 元本等合計 | 2,715,784,151 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,715,784,151 |
| 負債純資産合計 | 2,731,962,862 |
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