有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間末 平成25年10月28日現在 | 第6期計算期間末 平成26年 4 月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,891,295 | 6,775,715 |
| 投資信託受益証券 | 184,462,753 | 134,678,201 |
| 親投資信託受益証券 | 280,531 | 999 |
| 未収入金 | 2,230,592 | - |
| 未収利息 | 10 | 5 |
| 流動資産合計 | 194,865,181 | 141,454,920 |
| 資産合計 | 194,865,181 | 141,454,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 282,247 |
| 未払収益分配金 | 2,167,726 | 1,531,059 |
| 未払解約金 | 2,694,449 | 2,687,134 |
| 未払受託者報酬 | 40,575 | 24,065 |
| 未払委託者報酬 | 1,420,165 | 842,231 |
| その他未払費用 | 13,470 | 7,958 |
| 流動負債合計 | 6,336,385 | 5,374,694 |
| 負債合計 | 6,336,385 | 5,374,694 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,515,107 | 102,070,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,013,689 | 34,009,607 |
| (分配準備積立金) | 38,842,821 | 26,752,165 |
| 元本等合計 | 188,528,796 | 136,080,226 |
| 純資産合計 | 188,528,796 | 136,080,226 |
| 負債純資産合計 | 194,865,181 | 141,454,920 |
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