有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間末 (平成26年 4 月28日現在) | 第7期計算期間末 (平成26年10月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,775,715 | 3,981,204 |
| 投資信託受益証券 | 134,678,201 | 130,572,667 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産合計 | 141,454,920 | 134,554,875 |
| 資産合計 | 141,454,920 | 134,554,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 282,247 | - |
| 未払収益分配金 | 1,531,059 | 1,904,251 |
| 未払解約金 | 2,687,134 | 1,999 |
| 未払受託者報酬 | 24,065 | 21,858 |
| 未払委託者報酬 | 842,231 | 764,898 |
| その他未払費用 | 7,958 | 7,222 |
| 流動負債合計 | 5,374,694 | 2,700,228 |
| 負債合計 | 5,374,694 | 2,700,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,070,619 | 95,212,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,009,607 | 36,642,088 |
| (分配準備積立金) | 26,752,165 | 27,623,421 |
| 元本等合計 | 136,080,226 | 131,854,647 |
| 純資産合計 | 136,080,226 | 131,854,647 |
| 負債純資産合計 | 141,454,920 | 134,554,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
