有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)
US成長株オープン(円ヘッジありコース)
| (平成26年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 143,592,148 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,323,235 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 142,268,913 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 103,171,469 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,790 | 円 |
US成長株オープン(円ヘッジなしコース)
| (平成26年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,205,572,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,268,376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,183,303,751 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,259,441,755 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,335 | 円 |
(参考)マネー・ポートフォリオ マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年5月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 28,418,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,418,008 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,311,632 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,038 | 円 |
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