有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)
US成長株オープン(円ヘッジありコース)
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 137,594,230 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,982 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,453,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 94,440,992 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,554 | 円 |
US成長株オープン(円ヘッジなしコース)
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,115,990,736 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,561,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,022,428,951 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 960,140,417 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,064 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
マネー・ポートフォリオ マザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 26,010,663 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,010,655 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,909,336 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,039 | 円 |
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