有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)

(1)【投資状況】
US成長株オープン(円ヘッジありコース)

(平成26年 5月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	140,860,116	99.00
親投資信託受益証券	日本	999	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,407,798	0.98
合計(純資産総額)		142,268,913	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
US成長株オープン(円ヘッジなしコース)

(平成26年 5月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,162,009,104	99.02
親投資信託受益証券	日本	999	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,293,648	0.97
合計(純資産総額)		2,183,303,751	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。