有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)

(1)【投資状況】
US成長株オープン(円ヘッジありコース)

(平成26年11月28日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	136,030,860	98.96
親投資信託受益証券	日本	999	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,421,389	1.03
合計(純資産総額)		137,453,248	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
US成長株オープン(円ヘッジなしコース)

(平成26年11月28日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,002,589,434	99.01
親投資信託受益証券	日本	999	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	19,838,518	0.98
合計(純資産総額)		2,022,428,951	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。