明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,278,988 | 6,375,050 |
| 親投資信託受益証券 | 423,776,204 | 471,496,729 |
| 未収利息 | 10 | 10 |
| 流動資産合計 | 430,055,202 | 477,871,789 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 430,055,202 | 477,871,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,518,933 | 1,547,188 |
| 未払受託者報酬 | 18,962 | 20,898 |
| 未払委託者報酬 | 322,332 | 355,292 |
| その他未払費用 | 1,886 | 2,077 |
| 流動負債合計 | 1,862,113 | 1,925,455 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,862,113 | 1,925,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 506,311,268 | 515,729,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -78,118,179 | -39,783,094 |
| （分配準備積立金） | 2,859,509 | 5,015,035 |
| 元本等合計 | 428,193,089 | 475,946,334 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 428,193,089 | 475,946,334 |
| 負債純資産合計 | 430,055,202 | 477,871,789 |
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