明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月18日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年6月19日-平成24年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月18日 | 2012年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,375,050 | 7,286,082 |
| 親投資信託受益証券 | 471,496,729 | 579,879,463 |
| 未収利息 | 10 | 11 |
| 流動資産合計 | 477,871,789 | 587,165,556 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 477,871,789 | 587,165,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,547,188 | 1,603,719 |
| 未払解約金 | － | 9,893 |
| 未払受託者報酬 | 20,898 | 23,986 |
| 未払委託者報酬 | 355,292 | 407,728 |
| その他未払費用 | 2,077 | 2,392 |
| 流動負債合計 | 1,925,455 | 2,047,718 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,925,455 | 2,047,718 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 515,729,428 | 534,573,238 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -39,783,094 | 50,544,600 |
| （分配準備積立金） | 5,015,035 | 51,339,360 |
| 元本等合計 | 475,946,334 | 585,117,838 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 475,946,334 | 585,117,838 |
| 負債純資産合計 | 477,871,789 | 587,165,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
