明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年12月19日-平成25年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月18日 | 2013年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,286,082 | 17,273,530 |
| 国債証券 | － | 217,688,760 |
| 親投資信託受益証券 | 579,879,463 | 615,074,303 |
| 未収利息 | 11 | 146,670 |
| 前払費用 | － | 181,742 |
| 流動資産合計 | 587,165,556 | 850,365,005 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 587,165,556 | 850,365,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,603,719 | 5,973,231 |
| 未払解約金 | 9,893 | 1,647,804 |
| 未払受託者報酬 | 23,986 | 35,881 |
| 未払委託者報酬 | 407,728 | 609,951 |
| その他未払費用 | 2,392 | 3,577 |
| 流動負債合計 | 2,047,718 | 8,270,444 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,047,718 | 8,270,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 534,573,238 | 597,323,178 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 50,544,600 | 244,771,383 |
| （分配準備積立金） | 51,339,360 | 259,769,234 |
| 元本等合計 | 585,117,838 | 842,094,561 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 585,117,838 | 842,094,561 |
| 負債純資産合計 | 587,165,556 | 850,365,005 |
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