明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月19日-平成25年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月18日 | 2013年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,273,530 | 23,184,820 |
| 国債証券 | 217,688,760 | 252,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 615,074,303 | 806,914,640 |
| 未収入金 | － | 4,890,000 |
| 未収利息 | 146,670 | 349,052 |
| 前払費用 | 181,742 | 19,561 |
| 流動資産合計 | 850,365,005 | 1,087,358,073 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 850,365,005 | 1,087,358,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,973,231 | 7,161,693 |
| 未払解約金 | 1,647,804 | 11,604,054 |
| 未払受託者報酬 | 35,881 | 46,825 |
| 未払委託者報酬 | 609,951 | 795,992 |
| その他未払費用 | 3,577 | 4,672 |
| 流動負債合計 | 8,270,444 | 19,613,236 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,270,444 | 19,613,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 597,323,178 | 716,169,392 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 244,771,383 | 351,575,445 |
| （分配準備積立金） | 259,769,234 | 195,892,099 |
| 元本等合計 | 842,094,561 | 1,067,744,837 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 842,094,561 | 1,067,744,837 |
| 負債純資産合計 | 850,365,005 | 1,087,358,073 |
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