明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月18日 | 2014年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,184,820 | 34,363,635 |
| 国債証券 | 252,000,000 | 300,831,000 |
| 親投資信託受益証券 | 806,914,640 | 1,024,803,439 |
| 未収入金 | 4,890,000 | － |
| 未収利息 | 349,052 | 409,884 |
| 前払費用 | 19,561 | 33,862 |
| 流動資産計 | 1,087,358,073 | 1,360,441,820 |
| 資産の部合計 | 1,087,358,073 | 1,360,441,820 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,161,693 | 12,924,927 |
| 未払解約金 | 11,604,054 | 730,721 |
| 未払受託者報酬 | 46,825 | 58,578 |
| 未払委託者報酬 | 795,992 | 995,828 |
| その他未払費用 | 4,672 | 5,845 |
| 流動負債計 | 19,613,236 | 14,715,899 |
| 負債の部合計 | 19,613,236 | 14,715,899 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 716,169,392 | 861,661,830 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 351,575,445 | 484,064,091 |
| （分配準備積立金） | 195,892,099 | 209,075,232 |
| 元本等合計 | 1,067,744,837 | 1,345,725,921 |
| 純資産の部合計 | 1,067,744,837 | 1,345,725,921 |
| 負債・純資産合計 | 1,087,358,073 | 1,360,441,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
