明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月18日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月18日 | 2014年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,363,635 | 118,075,418 |
| 国債証券 | 300,831,000 | 308,646,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,024,803,439 | 1,324,505,150 |
| 未収利息 | 409,884 | 438,891 |
| 前払費用 | 33,862 | － |
| 流動資産計 | 1,360,441,820 | 1,751,665,459 |
| 資産の部合計 | 1,360,441,820 | 1,751,665,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,924,927 | 15,434,780 |
| 未払解約金 | 730,721 | 4,591,521 |
| 未払受託者報酬 | 58,578 | 77,230 |
| 未払委託者報酬 | 995,828 | 1,312,887 |
| その他未払費用 | 5,845 | 7,714 |
| 流動負債計 | 14,715,899 | 21,424,132 |
| 負債の部合計 | 14,715,899 | 21,424,132 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 861,661,830 | 1,028,985,368 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 484,064,091 | 701,255,959 |
| （分配準備積立金） | 209,075,232 | 285,628,258 |
| 元本等合計 | 1,345,725,921 | 1,730,241,327 |
| 純資産の部合計 | 1,345,725,921 | 1,730,241,327 |
| 負債・純資産合計 | 1,360,441,820 | 1,751,665,459 |
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