明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月19日-平成27年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月18日 | 2015年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,075,418 | 30,574,145 |
| 国債証券 | 308,646,000 | 279,473,600 |
| 親投資信託受益証券 | 1,324,505,150 | 879,039,940 |
| 未収利息 | 438,891 | 263,856 |
| 前払費用 | － | 12,273 |
| 流動資産計 | 1,751,665,459 | 1,189,363,814 |
| 資産の部合計 | 1,751,665,459 | 1,189,363,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,434,780 | 10,908,011 |
| 未払解約金 | 4,591,521 | 2,819,603 |
| 未払受託者報酬 | 77,230 | 54,777 |
| 未払委託者報酬 | 1,312,887 | 931,202 |
| その他未払費用 | 7,714 | 5,468 |
| 流動負債計 | 21,424,132 | 14,719,061 |
| 負債の部合計 | 21,424,132 | 14,719,061 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,028,985,368 | 727,200,780 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 701,255,959 | 447,443,973 |
| （分配準備積立金） | 285,628,258 | 158,111,523 |
| 元本等合計 | 1,730,241,327 | 1,174,644,753 |
| 純資産の部合計 | 1,730,241,327 | 1,174,644,753 |
| 負債・純資産合計 | 1,751,665,459 | 1,189,363,814 |
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