明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月18日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月18日 | 2015年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,574,145 | 35,660,788 |
| 国債証券 | 279,473,600 | 239,154,800 |
| 親投資信託受益証券 | 879,039,940 | 808,261,395 |
| 未収入金 | － | 6,030,000 |
| 未収利息 | 263,856 | 225,498 |
| 前払費用 | 12,273 | 3,616 |
| 流動資産計 | 1,189,363,814 | 1,089,336,097 |
| 資産の部合計 | 1,189,363,814 | 1,089,336,097 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,908,011 | 10,602,679 |
| 未払解約金 | 2,819,603 | 11,412,037 |
| 未払受託者報酬 | 54,777 | 48,151 |
| 未払委託者報酬 | 931,202 | 818,548 |
| その他未払費用 | 5,468 | 4,805 |
| 流動負債計 | 14,719,061 | 22,886,220 |
| 負債の部合計 | 14,719,061 | 22,886,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 727,200,780 | 706,845,308 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 447,443,973 | 359,604,569 |
| （分配準備積立金） | 158,111,523 | 76,999,918 |
| 元本等合計 | 1,174,644,753 | 1,066,449,877 |
| 純資産の部合計 | 1,174,644,753 | 1,066,449,877 |
| 負債・純資産合計 | 1,189,363,814 | 1,089,336,097 |
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