明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月18日 | 2016年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 25,965,035 |
| コール・ローン | 35,660,788 | － |
| 国債証券 | 239,154,800 | － |
| 親投資信託受益証券 | 808,261,395 | 1,516,103,597 |
| 未収入金 | 6,030,000 | － |
| 未収利息 | 225,498 | － |
| 前払費用 | 3,616 | － |
| 流動資産計 | 1,089,336,097 | 1,542,068,632 |
| 資産の部合計 | 1,089,336,097 | 1,542,068,632 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,602,679 | 14,902,186 |
| 未払解約金 | 11,412,037 | 15,037,024 |
| 未払受託者報酬 | 48,151 | 75,357 |
| 未払委託者報酬 | 818,548 | 1,281,057 |
| その他未払費用 | 4,805 | 8,198 |
| 流動負債計 | 22,886,220 | 31,303,822 |
| 負債の部合計 | 22,886,220 | 31,303,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 706,845,308 | 993,479,114 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 359,604,569 | 517,285,696 |
| （分配準備積立金） | 76,999,918 | 44,556,458 |
| 元本等合計 | 1,066,449,877 | 1,510,764,810 |
| 純資産の部合計 | 1,066,449,877 | 1,510,764,810 |
| 負債・純資産合計 | 1,089,336,097 | 1,542,068,632 |
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