明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月19日 | 2017年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,027,520 | 20,761,568 |
| 親投資信託受益証券 | 1,287,855,116 | 859,870,223 |
| 未収入金 | 660,000 | － |
| 流動資産計 | 1,308,542,636 | 880,631,791 |
| 資産の部合計 | 1,308,542,636 | 880,631,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,798,377 | 13,353,604 |
| 未払解約金 | 2,013,357 | 2,357,286 |
| 未払受託者報酬 | 59,585 | 41,403 |
| 未払委託者報酬 | 1,012,919 | 703,848 |
| その他未払費用 | 6,346 | 4,485 |
| 流動負債計 | 16,890,584 | 16,460,626 |
| 負債の部合計 | 16,890,584 | 16,460,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 919,891,863 | 667,680,244 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 371,760,189 | 196,490,921 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 1,291,652,052 | 864,171,165 |
| 純資産の部合計 | 1,291,652,052 | 864,171,165 |
| 負債・純資産合計 | 1,308,542,636 | 880,631,791 |
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