明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月16日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月19日 | 2017年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,761,568 | 54,340,028 |
| 親投資信託受益証券 | 859,870,223 | 2,289,559,366 |
| 流動資産計 | 880,631,791 | 2,343,899,394 |
| 資産の部合計 | 880,631,791 | 2,343,899,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,353,604 | 39,745,958 |
| 未払解約金 | 2,357,286 | 1,670,962 |
| 未払受託者報酬 | 41,403 | 88,264 |
| 未払委託者報酬 | 703,848 | 1,500,487 |
| その他未払費用 | 4,485 | 10,072 |
| 流動負債計 | 16,460,626 | 43,015,743 |
| 負債の部合計 | 16,460,626 | 43,015,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 667,680,244 | 1,987,297,924 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 196,490,921 | 313,585,727 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 864,171,165 | 2,300,883,651 |
| 純資産の部合計 | 864,171,165 | 2,300,883,651 |
| 負債・純資産合計 | 880,631,791 | 2,343,899,394 |
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