明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 54,340,028 | 126,659,277 |
| 親投資信託受益証券 | 2,289,559,366 | 5,190,452,495 |
| 流動資産計 | 2,343,899,394 | 5,317,111,772 |
| 資産の部合計 | 2,343,899,394 | 5,317,111,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,745,958 | 93,856,853 |
| 未払解約金 | 1,670,962 | 3,919,678 |
| 未払受託者報酬 | 88,264 | 219,576 |
| 未払委託者報酬 | 1,500,487 | 3,732,760 |
| その他未払費用 | 10,072 | 24,072 |
| 流動負債計 | 43,015,743 | 101,752,939 |
| 負債の部合計 | 43,015,743 | 101,752,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,987,297,924 | 4,692,842,679 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 313,585,727 | 522,516,154 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 2,300,883,651 | 5,215,358,833 |
| 純資産の部合計 | 2,300,883,651 | 5,215,358,833 |
| 負債・純資産合計 | 2,343,899,394 | 5,317,111,772 |
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