明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月18日 | 2018年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 126,659,277 | 432,800,380 |
| 親投資信託受益証券 | 5,190,452,495 | 16,625,737,953 |
| 流動資産計 | 5,317,111,772 | 17,058,538,333 |
| 資産の部合計 | 5,317,111,772 | 17,058,538,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 93,856,853 | 316,781,653 |
| 未払解約金 | 3,919,678 | 22,144,318 |
| 未払受託者報酬 | 219,576 | 682,559 |
| 未払委託者報酬 | 3,732,760 | 11,603,464 |
| その他未払費用 | 24,072 | 76,367 |
| 流動負債計 | 101,752,939 | 351,288,361 |
| 負債の部合計 | 101,752,939 | 351,288,361 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,692,842,679 | 15,839,082,670 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 522,516,154 | 868,167,302 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 5,215,358,833 | 16,707,249,972 |
| 純資産の部合計 | 5,215,358,833 | 16,707,249,972 |
| 負債・純資産合計 | 5,317,111,772 | 17,058,538,333 |
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