明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月19日-令和1年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月18日 | 2019年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 432,800,380 | 767,930,396 |
| 親投資信託受益証券 | 16,625,737,953 | 38,766,720,273 |
| 流動資産計 | 17,058,538,333 | 39,534,650,669 |
| 資産の部合計 | 17,058,538,333 | 39,534,650,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 316,781,653 | 453,091,860 |
| 未払解約金 | 22,144,318 | 96,355,070 |
| 未払受託者報酬 | 682,559 | 1,561,941 |
| 未払委託者報酬 | 11,603,464 | 26,552,963 |
| その他未払費用 | 76,367 | 177,569 |
| 流動負債計 | 351,288,361 | 577,739,403 |
| 負債の部合計 | 351,288,361 | 577,739,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,839,082,670 | 37,757,655,001 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 868,167,302 | 1,199,256,265 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 16,707,249,972 | 38,956,911,266 |
| 純資産の部合計 | 16,707,249,972 | 38,956,911,266 |
| 負債・純資産合計 | 17,058,538,333 | 39,534,650,669 |
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