明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月18日 | 2019年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 767,930,396 | 1,137,597,301 |
| 親投資信託受益証券 | 38,766,720,273 | 40,532,744,677 |
| 未収入金 | － | 591,040,000 |
| 流動資産計 | 39,534,650,669 | 42,261,381,978 |
| 資産の部合計 | 39,534,650,669 | 42,261,381,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 453,091,860 | 458,771,789 |
| 未払解約金 | 96,355,070 | 1,056,397,611 |
| 未払受託者報酬 | 1,561,941 | 1,962,951 |
| 未払委託者報酬 | 26,552,963 | 33,370,178 |
| その他未払費用 | 177,569 | 225,693 |
| 流動負債計 | 577,739,403 | 1,550,728,222 |
| 負債の部合計 | 577,739,403 | 1,550,728,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,757,655,001 | 38,230,982,496 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,199,256,265 | 2,479,671,260 |
| （分配準備積立金） | － | 2,317,227,228 |
| 元本等合計 | 38,956,911,266 | 40,710,653,756 |
| 純資産の部合計 | 38,956,911,266 | 40,710,653,756 |
| 負債・純資産合計 | 39,534,650,669 | 42,261,381,978 |
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