明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月18日 | 2020年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,137,597,301 | 712,419,896 |
| 親投資信託受益証券 | 40,532,744,677 | 31,590,596,092 |
| 未収入金 | 591,040,000 | － |
| 流動資産計 | 42,261,381,978 | 32,303,015,988 |
| 資産の部合計 | 42,261,381,978 | 32,303,015,988 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 458,771,789 | 456,369,401 |
| 未払解約金 | 1,056,397,611 | 71,711,775 |
| 未払受託者報酬 | 1,962,951 | 1,460,153 |
| 未払委託者報酬 | 33,370,178 | 24,822,577 |
| その他未払費用 | 225,693 | 161,621 |
| 流動負債計 | 1,550,728,222 | 554,525,527 |
| 負債の部合計 | 1,550,728,222 | 554,525,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,230,982,496 | 38,030,783,456 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,479,671,260 | -6,282,292,995 |
| （分配準備積立金） | 2,317,227,228 | 161,264,724 |
| 元本等合計 | 40,710,653,756 | 31,748,490,461 |
| 純資産の部合計 | 40,710,653,756 | 31,748,490,461 |
| 負債・純資産合計 | 42,261,381,978 | 32,303,015,988 |
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