明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2020年9月17日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月19日-令和2年6月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年6月19日至 2019年12月18日	自 2019年12月19日至 2020年6月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	3,942,134,404	-5,513,488,585
営業収益合計	3,942,134,404	-5,513,488,585
営業費用
受託者報酬	11,664,238	9,499,798
委託者報酬	198,292,103	161,496,578
その他費用	1,502,439	1,180,293
営業費用合計	211,458,780	172,176,669
営業利益又は営業損失（△）	3,730,675,624	-5,685,665,254
経常利益又は経常損失（△）	3,730,675,624	-5,685,665,254
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	3,730,675,624	-5,685,665,254
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-30,895,062	-501,883,274
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,479,671,260	-6,282,292,995
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,308,654,042	1,499,483,186
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	1,038,352,690
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,308,654,042	461,130,496
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,010,729,755	2,408,313,102
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,010,729,755	987,982,155
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,420,330,947
分配金	2,779,079,978	2,669,352,359