明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月19日-令和2年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月18日 | 2020年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 712,419,896 | 792,009,466 |
| 親投資信託受益証券 | 31,590,596,092 | 29,981,655,311 |
| 未収入金 | － | 46,750,000 |
| 流動資産計 | 32,303,015,988 | 30,820,414,777 |
| 資産の部合計 | 32,303,015,988 | 30,820,414,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 456,369,401 | 465,059,330 |
| 未払解約金 | 71,711,775 | 197,422,315 |
| 未払受託者報酬 | 1,460,153 | 1,377,169 |
| 未払委託者報酬 | 24,822,577 | 23,411,849 |
| その他未払費用 | 161,621 | 151,428 |
| 流動負債計 | 554,525,527 | 687,422,091 |
| 負債の部合計 | 554,525,527 | 687,422,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 38,030,783,456 | 38,754,944,191 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,282,292,995 | -8,621,951,505 |
| （分配準備積立金） | 161,264,724 | － |
| 元本等合計 | 31,748,490,461 | 30,132,992,686 |
| 純資産の部合計 | 31,748,490,461 | 30,132,992,686 |
| 負債・純資産合計 | 32,303,015,988 | 30,820,414,777 |
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